倫銅強(qiáng)勢(shì)反彈倫鎳震蕩筑底
美聯(lián)儲(chǔ)主席講話(huà),帶動(dòng)基本金屬全線(xiàn)反彈。LME倫鎳電3較上一交易日上漲28美元,收盤(pán)18253美元,庫(kù)存減少48噸至97692噸;LME倫鉛電3較上一交易日上漲1美元,收盤(pán)2006美元,庫(kù)存增加3300噸至376175噸;LME倫錫電3較上一交易日上漲415美元,收盤(pán)22640美元,庫(kù)存增加120噸至12825噸。
從消息面來(lái)看,昨日美聯(lián)儲(chǔ)主席在講話(huà)中表示,超低利率政策將令失業(yè)率持續(xù)下降,但美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度依然低于潛在增長(zhǎng)速度,因此為了進(jìn)一步刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,進(jìn)一步穩(wěn)定就業(yè)形勢(shì),聯(lián)儲(chǔ)或?qū)⑼瞥鲂碌慕?jīng)濟(jì)刺激措施。這一表態(tài),令市場(chǎng)投資者對(duì)QE3的預(yù)期進(jìn)一步增加,從而推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)大幅上揚(yáng)。但筆者認(rèn)為,聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步推出QE3的可能性幾乎為零,但有可能會(huì)推出其他經(jīng)濟(jì)刺激措施,以進(jìn)一步穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景。
此外,就歐洲來(lái)看,雖然有部分市場(chǎng)人士依然對(duì)歐債問(wèn)題感到擔(dān)憂(yōu),特別是意大利等國(guó)新國(guó)債的發(fā)行,持觀望態(tài)度。但筆者認(rèn)為,目前歐債問(wèn)題進(jìn)一步相對(duì)穩(wěn)定的階段,且歐元區(qū)OIS息差也保持相對(duì)穩(wěn)定,因此短期內(nèi)歐債問(wèn)題將不會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)利空影響,市場(chǎng)將從恐慌與焦慮中回歸基本面。
而就國(guó)內(nèi)來(lái)看,目前國(guó)內(nèi)下游實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不甚理想,但通脹進(jìn)一步降低已近成為一種趨勢(shì),短期內(nèi)國(guó)內(nèi)存在降準(zhǔn)的可能性。
就美元走勢(shì)來(lái)看,如之前預(yù)期,美元指數(shù)昨日出現(xiàn)大幅回落,價(jià)格最低下探至78.87美元,基本達(dá)到筆者之前預(yù)期的回落目標(biāo)。就短期來(lái)看,今日美元指數(shù)存在反彈需求,美元指數(shù)反彈目標(biāo)將在78.2美元。
而就金屬走勢(shì)來(lái)看,昨日倫銅走勢(shì)十分強(qiáng)勁,除了聯(lián)儲(chǔ)消息對(duì)銅價(jià)的提振外,近期倫銅庫(kù)存大幅減少,也是推動(dòng)倫銅反彈的重要因素。目前倫銅庫(kù)存,僅能維持全球正常消費(fèi)4天左右。昨日倫銅反彈一陽(yáng)穿四線(xiàn),今日價(jià)格有進(jìn)一步下探下方支撐的需求,因此日內(nèi)價(jià)格或?qū)⒒芈洌珒r(jià)格在8430-8480美元之間存在較強(qiáng)支撐,除非跌破8430美元,否則近期價(jià)格將進(jìn)一步上漲。
具體分析:
倫鎳開(kāi)盤(pán)18250美元,開(kāi)盤(pán)后價(jià)格大幅上探,最高上探至18506美元,但上探承壓后回落,最低下探至18150美元,最終收于18253美元,較上一交易日小幅上漲0.15%。成交2587手,較上一交易日減少749手;持倉(cāng)10.1萬(wàn)手,較上一交易日增加2632手。
昨日倫鎳走勢(shì)略顯偏弱,價(jià)格上探后承壓回落,但從昨日價(jià)格走勢(shì)來(lái)看,昨日倫鎳有主力多單入場(chǎng)跡象,本輪價(jià)格下跌已經(jīng)基本到達(dá)底部,短期價(jià)格將出現(xiàn)反彈走勢(shì),日內(nèi)倫鎳將承壓于5日均線(xiàn), 價(jià)格將在該位置附近進(jìn)一步震蕩筑底,突破短期均線(xiàn)后價(jià)格將進(jìn)一步反彈至18675美元附近。
倫鉛開(kāi)盤(pán)2008美元,價(jià)格高開(kāi)低走,盤(pán)中下探至1975美元后出現(xiàn)反彈,最終收于2006美元,較上一交易日上漲1美元。成交4642手,較上一交易日減少826手;持倉(cāng)11.8萬(wàn)手,較上一交易日減少197手。
從價(jià)格走勢(shì)來(lái)看,近期倫鉛價(jià)格下探筑底,日內(nèi)價(jià)格將承壓于2014美元附近,突破后價(jià)格有望進(jìn)一步反彈回升,并將上探至2050美元附近,目前下方支撐在1950美元。
倫錫開(kāi)盤(pán)22225美元,盤(pán)中小幅下探至22141美元,下探后遇支撐出現(xiàn)反彈,最終收于22640美元,較上一交易日上漲1.87%。成交177手,較上一交易日減少248手;持倉(cāng)19042手,較上一交易日增加189手。
從價(jià)格走勢(shì)來(lái)看,目前倫錫下方支撐在22000美元,近期價(jià)格下探后遇支撐出現(xiàn)反彈,日內(nèi)價(jià)格將承壓于短期均線(xiàn)附近,突破后有望進(jìn)一步上探至23100美元。
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